Stock options trading blog

Os 10 melhores blogs de troca de opções Existem alguns excelentes blogs comerciais por aí nos dias de hoje e o número de blogueiros parece estar se expandindo rapidamente. Há alguns blogueiros que eu leio regularmente. Esses caras são o crme de le crme de blogueiros de opções que fornecem excelentes análises de mercado, idéias comerciais e publicações educacionais. Eu queria juntar esta lista dos Top 10 Trading Tradingers opção como um recurso para outros comerciantes para usar. Alguns desses que você pode ter ouvido falar, alguns podem ser novos para você. Eu criei a lista com base em uma variedade de fatores, incluindo o quão útil eu acho seus blogs e sua popularidade geral. Verifique-os e me avise se você acha que perdi alguém. A maioria desses caras está no Twitter e eu configurei uma lista onde você pode segui-los. 1 8211 Opção Pit Mark Sebastien Option Pit é dirigido por Mark Sebastian, um antigo fabricante de mercado tanto no Chicago Board Options Exchange quanto na American Stock Exchange. Option Pit é um recurso fantástico para comerciantes de opções e os tópicos do blog se concentram muito na volatilidade implícita, então você pode entender por que eu gosto disso. Uma das ótimas coisas sobre o Option Pit é que existe um novo conteúdo praticamente todos os dias e é TODO o material de alta qualidade. Mark também é um regular no CNBC. Eu viajo este site todos os dias. 2 8211 Opções Hawk Joe Kunkle Opções O Hawk é outro site de negociação de opções que tem grande foco na volatilidade implícita na negociação. Joe Kunkle é o homem que está por trás da marca do Options Hawk e, enquanto ele não publica seu blog tão regularmente quanto alguns outros nesta lista, quando ele publica, é uma coisa super informativa com muitas idéias comerciais acionáveis. Ele é muito receptivo se você tiver dúvidas, mas não toma isso como uma licença para bombardeá-lo com perguntas. 3 8211 Sheridan Option Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan é o padrinho da educação de opções e esteve no negócio por mais tempo do que praticamente todos. Realmente conhece suas coisas e fornece um ótimo conteúdo gratuito em seu blog. Há também muitos dos seus vídeos no site do CBOE, se você tiver tempo de verificar aqueles, você não se arrepende. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader O Lazy Trader é um cara super legal. Seu blog é preenchido com dicas relacionadas a negociação em assuntos como psicologia, gerenciamento de dinheiro e gerenciamento de riscos. Ele também publica seus negócios no site e dá uma atualização sobre como eles estão se apresentando todos os fins de semana. Ele se concentra principalmente em spreads de crédito e condores de ferro, mas também tem muita informação sobre outras estratégias. Eu fiz uma postagem de convidado para o Lazy Trader uma vez que você pode conferir aqui. 5 8211 Opção Alpha Kirk Du Plessis Kirk da Option Alpha é o go to guy para iniciantes que desejam aprender operações de opções. Sua seção de arquivo e recursos do blog é extensa e cheia de dicas interessantes. Ele negocia meramente spreads de crédito, condores de ferro e colocações e chamadas desnudas. 6 8211 Opções fixas 8211 Kim Klaiman Steady Options, dirigido por Kim Klaiman com contribuições de Mark Wolfinger é um ótimo site para visitar todas as semanas ou mais. Os principais artigos sobre temas obrigatórios devem ser lidos. 7 8211 Investing With Options 8211 Steven Place Outro bom site para visitar semanalmente. Investir com o fundador das opções Steven Place é um ótimo professor a ponto de trazer temas complexos para um formato fácil de entender. As postagens do blog são informativas e são excelentes para comerciantes intermediários ou iniciantes que buscam expandir sua base de conhecimento atual. 8 8211 VIX e mais 8211 Bill Luby Embora, tecnicamente, não seja um blog de negociação de opções puro, VIX e More é o recurso número um em toda a volatilidade das coisas. Qualquer comerciante de opções que valha o seu sal precisa ter uma sólida compreensão da volatilidade. I8217ve aprendi muito sobre as postagens I8217ve lido até agora e can8217t aguardo para mergulhar no resto deles 9 8211 The Blue Collar Investor 8211 Alan Ellman Alan Ellman do The Blue Collar Investor é provavelmente o principal especialista em chamadas cobertas. He8217s é autor de 5 livros que têm ótimas críticas na Amazon. Allan é muito popular entre os investidores avessos ao risco que estão olhando opções como uma maneira de gerar uma renda estável e de baixo risco. Não há negócios loucos de alto vôo aqui, apenas conselhos sólidos para investidores de longo prazo. 10 8211 Sassy Opções 8211 Rachel Shasha Rachel das opções Sassy oferece excelentes comentários de mercado e idéias de negociação, definitivamente vale a pena ler cada semana. Então, esses são os meus 10 melhores blogs de troca de opções, estou certo de que isso criará um pouco de controvérsia semelhante aos meus Top 25 Traders no Twitter. Sinta-se à vontade para me avisar na seção de comentários se achar que senti falta de ninguém. Lembre-se de compartilhar esta publicação no Twitter, Facebook e Google Plus usando os botões à esquerda. Lembre-se de voltar ao blog regularmente nas próximas semanas, pois vou anunciar um concurso de leitores com um monte de brindes legais em breve. Posts Relacionados É o meu dia a dia todos os dias apenas para ler seus pensamentos sobre as atuais condições do mercado. É apenas esse artigo por dia, mas o cara é muito bom em resumir tudo o que está acontecendo em todo o mundo e ele sempre o chama como ele sente, seja Bullish, Bearish ou Neutral, sem codificação de açúcar ou hedging seu idioma . Tradutor muito inteligente e blogueiro corajoso. É um bom, obrigado Lazy Trader. Não percebi que ele publicava todos os dias. Incrível, obrigado por aqueles que não se preocupam com Alan, espero que ajude você. Opções Trading diz: muito perspicaz. Ao escrever conteúdo, precisamos pensar sobre o que os outros gostariam de ler. Sim, para ver uma nova opção, trocando o site de cobrança que está atualizado, mantenha as dicas chegando :). Eu me inscrevi por e-mail, então estou de voltaTerrys Tips Stock Options Trading Blog 20 de janeiro de 2017 Dez dias atrás, enviei-lhe uma nota mostrando como você poderia fazer 23 em uma opção distribuída em Aetna (AET) se a ação fechada a qualquer preço Acima de 118 hoje. Naquela época, negociava em 122,67. O dia ainda não terminou, mas a AET está negociando em 122 com uma hora até o fechamento, por isso parece seguro dizer que os 23 serão apreciados por todos os que fizeram o comércio. Hoje, eu gostaria de sugerir outro comércio sobre a AET que acabará duas semanas a partir de hoje. Isso fará 40 anos. 11 de janeiro de 2017 Estamos sempre à procura de preços de opções incomuns que possam indicar uma oportunidade de investimento melhor do que o habitual. Gostaria de compartilhar uma dessas oportunidades recentes com você, uma que eu pessoalmente agi e transmitiu aos assinantes do Terry8217s Tips no último sábado. Envolve a venerável companhia de seguros, Aetna. Um jogo de curta duração interessante em Aetna (AET) Esta semana, estamos olhando para Aetna (AET), uma empresa de benefícios de saúde. Se você verificar o seu gráfico, você pode ver que não faz grandes movimentos em qualquer direção, especialmente para baixo: 3 de janeiro de 2017 Hoje, criamos um novo portfólio nas Dicas de Terry8217s sobre as quais eu gostaria de falar. É a nossa mais conservadora de 9 carteiras. Consiste em selecionar 5 empresas de primeira linha que pagam dividendos entre 2 e 3,6 e que aparecem em pelo menos duas top 10 melhores listas de analistas para 2017. Esse portfólio foi projetado para ganhar 30 para o ano, e podemos saber com antecedência exatamente O que cada um dos 5 spreads fará com antecedência. Para a maioria dessas empresas, elas podem diminuir em 10 ao longo do ano e ainda faremos nosso ganho de 30. Também estamos repetindo a nossa melhor oferta para entrar a bordo antes de 11 de janeiro. Como fazer 30 em 5 empresas de chip azul em 2017 Mesmo que caíssem em 10 Os spreads de que estamos falando são verticais. Depois de encontrar uma empresa que você gosta, você seleciona um preço de exercício que 30 de dezembro de 2017 Para celebrar a chegada do Ano Novo, estou fazendo a melhor oferta para embarcar que já ofereci. É tempo limitado. Não perca. Invista em si mesmo em 2017 (na tarifa mais baixa de sempre) Os presentes são desembrulhados. O Ano Novo está sobre nós. Comece por fazer algo realmente bom para si mesmo e seus entes queridos. O início do ano é um tempo tradicional para as resoluções e a definição de metas. É um momento perfeito para pensar seriamente sobre o seu futuro financeiro. Eu acredito que o melhor investimento que você pode fazer é investir em si mesmo, não importa qual seja sua situação financeira. Aprender uma estratégia de investimento em opção de estoque é uma maneira de baixo custo para fazer exatamente isso. Como nosso presente New Years para você, estamos oferecendo nosso serviço ao menor preço no histórico da nossa empresa. Se você já considerou ser um Instrutor de Dicas Terrys, este seria o momento absolutamente melhor para fazê-lo. Leia em 19 de dezembro de 2017 Esta é a época do ano em que todos estão olhando para o Ano Novo. A preponderância de economistas e analistas que publicaram seus pensamentos sobre 2017 parece acreditar que o primeiro ano de Trumps no escritório oval será bom para a economia e o mercado, mas não é excelente. Hoje, eu gostaria de compartilhar uma troca de opções que fiz na minha conta pessoal, o que me ganhará 40 lucros no próximo ano se essas pessoas estiverem corretas em seus pronosticos. 5 de dezembro de 2017 Na semana passada, em uma das nossas carteiras Terrys Tips, colocamos calendário spreads com greves de cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA, que anunciou ganhos após o fechamento na quinta-feira. Nós fechamos nossos spreads na sexta-feira e celebramos um ganho de 86 após as comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, esse portfólio estará fazendo um investimento semelhante no Broadcom (AVGO), que anuncia ganhos na quinta-feira, 8 de dezembro. Gostaria de lhe dizer um pouco sobre esses spreads e também responder a questão de saber se o calendário ou os spreads diagonais podem ser melhores Investimentos. Comparando Calendário e Spreads Diagonais em um jogo de ganhos Usando os preços das opções de fechamento da sexta feira, abaixo estão os gráficos de perfil de risco para o Broadcom (AVGO) para opções que expirarão sexta-feira, 9 de dezembro, dia após o recebimento dos ganhos. A volatilidade implícita para a série 9Dec16 é de 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque IV foi 3 menos do que era para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. 2 de dezembro de 2017 Na segunda-feira, relatei um comércio de opções de petróleo que fiz antes da reunião da OPEP na quarta-feira quando esperavam chegar a um acordo para restringir a produção. A reunião ocorreu e um acordo foi aparentemente alcançado. O preço do petróleo atingiu o máximo em 8 e esse comércio acabou por perder dinheiro. Esta é uma atualização do que eu espero fazer no futuro. Atualização sobre a sugestão de Comércio de Petróleo (USO) Vários assinantes escreveram e perguntaram quais os meus planos com os spreads de petróleo (USO) que fiz na segunda-feira desta semana. Quando a OPEP anunciou um acordo para limitar a produção, a USO subiu mais de um dólar e fez os spreads pelo menos temporariamente não lucrativos (o gráfico de perfil de risco mostrou que uma perda resultaria se o USO se movesse acima de 11.10 e é 11.40 antes do aberto hoje). Acredito que esses negócios acabarão por ser mais rentáveis, no entanto. 29 de novembro de 2017 O preço do petróleo está flutuando em todo o lugar por causa da incerteza do esforço atual dos OPEP para obter um acordo generalizado para restringir o fornecimento. Isso resultou em preços de opções de curto prazo invulgarmente altos para o USO (o estoque que reflete o preço do petróleo). Gostaria de compartilhar com você uma distribuição de opções que fiz na minha conta pessoal hoje, o que acredito que tem uma probabilidade de sucesso extremamente alta. Beneficiando da incerteza atual do fornecimento de petróleo, eu acredito pessoalmente que o preço do petróleo a longo prazo está destinado a ser menor. O mundo está apenas fazendo muito disso e os carros elétricos logo estarão aqui (Tesla está se preparando para fazer 500 mil no próximo ano e quase um milhão em dois anos). Mas, no curto prazo, qualquer coisa pode acontecer. Enquanto isso, a OPEP é. 26 de novembro de 2017 Na quarta-feira desta semana, um spread VIX que eu recomendava para pagar assinantes expirou após apenas 3 semanas de existência. Ganhou 70 sobre o investimento, e é o tipo de propagação que você pode considerar no futuro sempre que a VIX sobe (geralmente temporariamente) fora de seu alcance usual devido a algum evento incerto próximo (desta vez foi a eleição que causou que o VIX aumentasse ). Além de lhe informar sobre este spread para que você possa colocá-lo em seu livro de possibilidades futuras, oferecemos uma oferta especial Black Friday 8211 Cyber ​​Monday para incentivá-lo a embarcar em um grande desconto. 15 de novembro de 2017 Os acadêmicos desenvolveram uma série de medidas matemáticas para obter melhor controle sobre os preços das opções de ações. Eles os chamam de gregos, mesmo que algumas das medidas realmente não existam como palavras gregas, mas parece que elas deveriam. Vários assinantes escreveram para dizer que os gregos os confundiam totalmente. Este pequeno relatório é a minha tentativa de resumi-los em 100 palavras ou menos (para cada grego, isto é). Espero que isso possa torná-los um pouco menos confuso para você. Um breve resumo dos gregos Delta é o número de centavos, uma opção aumentará se o estoque subir em 1.00. Se você multiplicar o delta de uma opção pelo número de opções que possui, você obtém um valor que representa o número equivalente de ações que possui. Se você possui 10 opções que possuem um delta de 60, você possui o equivalente a 600 ações. (Se o estoque aumentar em 1, suas posições aumentarão em 600 em valor, como se você possuísse 600 ações da ação). Fazendo 36 mdash Um Guia de Duffers para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar o seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e porque é especialmente apropriado para o seu IRA. Histórias de sucesso Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes por mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 rendimentos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis ​​por outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Dicas Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. Dba Terrys TipsOptions Trading Blog Por que alguns comerciantes Donrsquot sucederam Irsquove trabalhou recentemente com um estudante de treinamento 1-em-1. Por causa da privacidade, letrsquos a chama de Sara. Sara é um estudante um pouco mais novo para as opções. No entanto, o shersquos tem sido um investidor em ações há muito tempo. E shersquos feito muito bem antes de começar com as opções. Na verdade, Irsquod diz que shersquos foi um dos melhores leitores de gráficos com os quais Irsquove trabalhou. O Shersquos é simplesmente excelente na análise técnica e provavelmente está certo na direção com mais freqüência do que qualquer Irsquove treinado por um longo, longo tempo. ESTÁ BEM. Sohellip Whatrsquos o problema O problema é que, apesar de ter uma habilidade real com o seu gráfico, e pode escolher ações como um profissional, sua opção negocia consistentemente perder dinheiro. Esta não é a primeira vez que Irsquove trabalhou com esse estudante. Na verdade, itrsquos é bastante comum. O problema geralmente tende a cair em uma das poucas categorias: gerenciamento de riscos, não conhecendo ajustes adequados, não identificando problemas de liquidez, etc. Desta vez, foram os gregos. Sararsquos main M. O. Foi identificar, digamos, um candidato comercial otimista, e comprar uma ligação para posicionar-se com fins lucrativos. Mas o que acontece é que uma das duas coisas tipicamente frustra seu comércio: Ou 1) O movimento leva muito tempo para se concretizar e Theta come todos os seus lucros de delta em suas teses corretas, ou 2) A volatilidade implícita colapsa e vega arruína seu comércio . Então, mostrei-lhe algumas técnicas simples que podem ajudá-la a superar essas nuances bastante típicas dos gregos que têm feito sua experiência como comerciante de opções tão frustrante. Demorou algumas sessões, mas eu a endireitei. Eu apresentei-a para alternar estratégias de opções para trocar slides directionallymdashdebit, longas chamadas ITM, longas chamadas OTM e colocar spreadss de crédito que têm um perfil diferente de Gregos. E então eu mostrei a ela como usar os gregos para identificar qual estratégia usar em qual cenário de mercado. No final, foi uma solução fácil. Mas, como eu disse, esse direito ldquobeing e ainda perder moneyrdquo por causa de uma posição mal planejada dos gregos é um problema bastante comum entre os operadores de opções novatos. Itrsquos é fácil de ver como isso pode acontecer com simples operações de longa chamada como Sararsquos: durante uma semana, os lucros delta são apagados pelas perdas de Theta. Para ilustrar, deixe-me dar um exemplo de como isso funciona. Imagine um comerciante comprar uma chamada de curto prazo e quase-dinheiro com 0.45 delta e uma theta de 0.07 porque shersquos bullish. Então imagine shersquos direito. E durante uma semana de tempo (da quarta-feira à quarta-feira próxima), o estoque subiu um dólar. O comerciante faria 0,45 no delta (1 movimento x 0,45 delta), mas perderia 0,49 em theta (7 dias x 0,07 theta). Thatrsquos uma perda de 0,04. Ela estava certa e ainda perdeu dinheiro. E os simples negócios de chamadas longas não são os únicos comércios em que a atenção dos gregos pode causar problemas. Todas as estratégias de opções exigem o planejamento baseado em gregos. Como outro exemplo, os comerciantes de spread de crédito têm o problema oposto. Com os spreads de crédito, o comerciante espera ganhar dinheiro com theta, mas se os movimentos subjacentes na direção delta errada, os lucros de Theta são apagados por deltas adversos. Herersquos e examplehellip Com o estoque às 47, um comerciante vende o spread de crédito de 50 ndash 52 call com um delta de 0,30 e uma theta de 0,02. Diga que uma semana passa eo estoque é 2 maior. O 0.14 que ele faz no theta é apagado pelos 0.60 ele perde no delta. Talvez o que falamos sobre esta publicação é um chapéu antigo para você e é fácil descobrir talvez um novo mundo inteiro. Mas a linha inferior é: os gregos são importantes. Eles são importantes para todas as estratégias de opções e todos os comerciantes de opções. Quanto mais você sabe sobre eles, mais provável é que você seja uma opção de negociação bem-sucedida. Sohellip wersquove criou um questionário para que você possa ver por si mesmo exatamente quanto você sabe sobre os gregos. Letrsquos veja como você está dobrável Boa sorte no seu questionário Presidente e fundador, Market Taker Mentoring, Inc. P. S. Complete seu questionário no mercado próximo na segunda-feira, 30 de janeiro de 2017 e wersquoll lhe envia a chave de resposta para que você possa ver como você fez. Não há respostas de busca quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 Falamos sobre o delta de opções com muita frequência neste blog e, embora o conceito possa ser bem conhecido por muitos de vocês até agora, ele ainda reaparece repetidamente devido à sua importância. Eu me arriscaria a dizer que, uma vez que um comerciante de opções aprende o que é chamada e colocada e quais são seus direitos e obrigações, a próxima coisa que eles aprendem é delta. Claro, à medida que você se move através da sua carreira de negociação de opções e aprende mais nuances e detalhes sobre opções, você descobre que há mais gregos de opções do que simplesmente delta para compreender. Dito isto, acho que o delta ainda é um dos conceitos mais importantes para entender particularmente pelo meu estilo de negociação. Como um lembrete rápido para aqueles que são bem versados ​​e também para aqueles que podem ser mais novos para as opções, letrsquos dê uma olhada no delta antes de ir mais longe. Delta é a taxa de variação do preço da opção relativa à alteração no subjacente. Mantendo-o simples, por cada dólar, o estoque se move mais ou menos, o prémio da opção deve mudar com esse montante. Os valores de Delta variam de 0 a 1 e podem ser positivos ou negativos, dependendo se é uma chamada ou colocação e se o comerciante é longo ou curto na posição. Como um exemplo rápido, se um comerciante de opção comprou uma opção de compra para 3,00 com um delta de 0,60 (as chamadas longas tiveram deltas positivas) e o estoque mudou 1 maior, o novo valor da opção seria 3,60 (3 0,60) devido a uma opção Aumento do delta positivo que se correlacionou com o movimento positivo 1 mais alto. O Delta funciona da mesma forma para os spreads, mas há um elemento que muitos comerciantes de opções nunca pensam que isso pode realmente mudar a maneira como eles pensam sobre o delta, tanto quanto se espalham. Letrsquos olha para uma distribuição de débito vertical e examina o que o ldquorealrdquo e o que o chamado ldquoeffectiverdquo delta está na propagação. Letrsquos diz que uma opção comerciante teve uma tendência de alta na Valero Energy Corp. (VLO). Com a negociação de ações abaixo de 67 e um movimento esperado mais alto em cerca de uma semana, o comerciante pode comprar uma chamada de touro de vencimento de janeiro, espalhada com apenas mais de uma semana para ir até o vencimento. O comerciante compra a chamada em janeiro de 6567 por um preço de 1,30. Isso significa que o risco máximo é o valor que foi pago e seria perdido se as opções de compra expirarem sem valor em 65 ou abaixo no vencimento. O lucro máximo é a diferença nas greves menos o custo do comércio ou 0,70 (2 ndash 1,30) neste caso. A longa chamada 65 tem um delta positivo de 0,72 e a chamada curta 67 tem um delta negativo de 0,44. Adicionando aqueles juntos, um comerciante de opções diria que o delta atual na propagação é positivo de 0.28 delta, o que significa que se o VLO subisse 1, o spread deve aumentar em valor 0,28 (28 em termos reais), mantendo-se constante todas as outras variáveis. Considere dar uma olhada nisso em outra perspectiva. O lucro máximo no spread é de 0,70. Com a negociação de ações em 66,65 no momento, o estoque precisaria se mover apenas 0,35 mais alto e, claro, permanecer lá no vencimento para o lucro máximo a ser realizado. Isso significa que um movimento positivo de 0,35 maior no vencimento seria um lucro líquido de 0,70. Se você divide 0,35 em 0,70, você obtém 2, o que pode argumentar que o spreadrsquos ldquoeffectiverdquo ou o delta teórico é 2, porque se o estoque se move 0,35 mais alto, equivale a um aumento de 0,70 no prémio e ao lucro no vencimento. Você provavelmente nunca olhou para a mesma maneira. Como podemos ver e como muitos de vocês provavelmente sabem, a opção delta pode efetivamente dizer a um comerciante de opções o quanto o rating de posição vai mudar com base em um movimento direcional. Quando se trata de espalhar, pode haver mais a pensar do que o actual delta ou ldquorealrdquo. Você pode querer considerar o que o ldquoeffectiverdquo delta está no vencimento com base em quanto é necessário um movimento para alcançar o lucro máximo no vencimento. Instrutor de Opções Sénior Quinta-feira, 12 de janeiro de 2017 O novo ano acabou de começar e você precisa se perguntar, este ano será o mesmo que os últimos e os anteriores. Se você é lucrativo de forma consistente, então a resposta é esperançosamente sim, infelizmente, muitos Não estão onde querem ser. Um dos aspectos mais importantes de aprender e crescer como comerciante de opções é rever seus negócios. Se você está matriculado em Coaching de grupo. Você me ouviu mencionar isso quase todas as sessões. Esta é uma ótima maneira de avaliar como você está se desenvolvendo como comerciante. Muitos comerciantes se concentrarão na declaração de ganhos e perdas, mas isso pode enganar. Por que muitas boas trocas perdem dinheiro e muitos negócios ruins ganham dinheiro. Seu objetivo como comerciante é acompanhar o seu plano de negociação e levar os melhores negócios que fazem sentido para você e, espero, colocar as chances são o seu lado para um comércio bem-sucedido. Com o novo ano apenas começando, não há melhor momento para começar, então, Grave seus negócios. A primeira coisa que um comerciante de opções precisa fazer é capturar a tela no momento da entrada. Isso inclui o gráfico de estoque e a cadeia de opções. Se o comércio estiver em vigor por vários dias, as capturas de tela podem ser realizadas periodicamente para ajudá-lo a entender o que está acontecendo nos gráficos e nas opções. Uma vez que o comércio é encerrado, as capturas de tela devem ser tomadas novamente para comparar o início e o fim do comércio. Por fim, dependendo da estratégia, as capturas de tela podem ser tomadas depois que o comércio foi encerrado para ajudá-lo a analisar o que poderia ter sido reprodutor ou ruim. Alguns programas irão mesmo lhe permitir capturar um vídeo para que você possa transmitir metodicamente seus pensamentos comerciais de gráfico para opção Cadeia e tudo no meio. Agora que você tem a evidência concreta do seu tempo de negociação para analisar o dano ou a falta dele. Faça esta parte após o fechamento do mercado, de modo que sua atenção total será no processo de revisão. Rotule o gráfico ea cadeia de opções com qual estratégia foi usada. Onde seu plano chamou de entrada, parada e destino Então, onde você realmente entrou e saiu? Se houvesse alguma discrepância Se houvesse, você precisa descobrir o porquê. Se o comércio foi interrompido, mas você seguiu o seu plano, foi apenas uma parte das probabilidades ou há algo que você pode fazer para melhorar as probabilidades da próxima vez Violações do Plano Comum Este é o lugar onde você tenta destruir os demônios comerciais que o mantêm De ser o comerciante que você conhece pode ser. Foi a entrada válida Você arriscou mais do que queria. Lembrou-se de verificar a volatilidade implícita antes da entrada do comércio. Realmente não importa o que foi a violação, ele só precisa ser reconhecido e levado em consideração na próxima vez. Uma vez que um comerciante reconheceu e corrigiu seus erros, o comércio pode se tornar muito mais fácil. Uma outra opção (por assim dizer) que pode provar para um comerciante quão importante um plano de negociação é simplesmente colocar uma ordem contingente como uma ordem OCO (uma cancela a outra) no comércio. Tenha duas ordens, uma com lucro e uma para perda e donrsquot faça qualquer coisa até que uma seja desencadeada. A coisa mais difícil a fazer é não gerenciar o comércio e deixar o comércio seguir seu curso. Em essência, você agora tem um plano de negociação e as chances são de que é um plano melhor, então, se um comerciante estiver gerenciando o comércio sem um plano ou deixar suas emoções fazê-lo por eles. Pode surpreender um comerciante para descobrir quanto melhor eles fazem usando essa estratégia e, então, o que eles fizeram no passado. A última parte deste processo de revisão é manter uma revista comercial. Aqui é onde você manterá seus registros comerciais estatísticos. Revise todos os negócios e seja seu crítico mais difícil. Trabalhe para eliminar o seu erro mais comum no próximo dia, semana ou mês, seja lá o que for. Defina uma meta para si mesmo como ter cinco negociações de opções consecutivas sem cometer esse mesmo erro. Quando você conseguiu isso, você está mais perto de se tornar esse comerciante, você sabe que pode ser. A chave para se tornar bem sucedido e crescer como comerciante de opções é aprender a reconhecer seus vencedores, mas aprecie e aprenda com suas perdas porque é o que será Torná-lo lucrativo no final. Você aprenderá mais com seus perdedores do que com o seu ganhador. Garanto que o Instrutor de Opções Sênior quinta-feira, 5 de janeiro de 2017 Como comerciantes de opções, existem algumas oportunidades de lucro semana após semana ou mês após mês no mesmo subjacente. Essas chamadas oportunidades podem ser baseadas no mercado ou nos gráficos das opções, mas geralmente é uma combinação de ambos. O problema que alguns comerciantes têm é que eles ldquogo ao wellrdquo, uma vez que muitas vezes significa que eles continuam repetindo a mesma estratégia porque funcionou no passado, embora as condições agora mudaram. O outro que os comerciantes costumam fazer é tentar obter ldquorevengerdquo em estoque depois de sofrer uma perda. Se uma oportunidade de lucro surgir novamente, mesmo depois de uma perda, não há nada de errado em colocar em outra posição, desde que haja outra oportunidade que o comerciante considere pagar as chances do seu lado. Muitas vezes, os comerciantes vão pensar que há outra oportunidade, mas, na realidade , Eles estão apenas procurando resgatar-se após uma perda e mostrar o chefe subjacente de whorsquos, por assim dizer, Letrsquos, olha as múltiplas oportunidades que descobrimos na Amazon Inc. (AMZN) no meu Market Taker Live Advantage Group Coaching classe durante os últimos dois Meses. Dê uma olhada no quadro abaixo. A primeira coisa que notamos foi a média móvel de 50 dias e 200 dias. Após o estoque desviado e fechado mais baixo depois de anunciar ganhos trimestrais no final de outubro, continuou a negociar abaixo da sma de 50 dias e nunca fechou acima até o momento desta captura de tela. Além disso, o estoque nunca penetrou a sma de 200 dias para a desvantagem também. Na aula, conversamos sobre o uso de suporte e resistência (áreas em que os estoques tendem a parar e a reverter) níveis como alvo e níveis de gerenciamento. As médias móveis são muitas vezes consideradas como suporte potencial e níveis de resistência. Com um viés neutro a bursátil para o estoque em curso desde o início de novembro, falamos sobre a venda de spreads de crédito de chamadas acima da sma de 50 dias semanalmente quando aplicável. A premissa da ideia de comércio era que a média móvel manteria as ações em movimento mais alto e nós sairíamos da posição se o estoque sempre fechado acima da média móvel. Embora tenha chegado perto de fazê-lo até o final de dezembro, nunca aconteceu no momento da redação, o que significa que todo spread de crédito cuja greve de chamadas vendidas estava acima da média móvel teria expirado sem valor para lucro. Claro, um lucro pode ser realizado sempre que o spread pode ser comprado de volta por menos do que foi vendido, o que muitas vezes é prudente ao gerenciar spreads de crédito, pois muitas vezes o spread de crédito fora do dinheiro (OTM) geralmente possui perfis de alto risco. Um exemplo recente de uma possível idéia comercial que olhamos na aula chegou em 3 de janeiro. Com a AMZN negociando cerca de 755 no momento, consideramos a venda da chamada 775-strike que expirou na sexta-feira (06/01) e a compra da chamada 780-strike com o mesmo prazo de validade no caso de o estoque se mover muito mais alto. Na época, o spread de chamadas 775780 produziu um crédito de 0,55, o que significa que o risco máximo era 4,45 (diferença nas greves (5) ndash premium recebidas (0,55)). No dia seguinte para o fechamento (com apenas mais de dois dias restantes até o vencimento), o valor dos spreads tinha se deteriorado para um valor de 0,20 devido à negociação de ações laterais e não fechando acima da média móvel. Um lucro poderia ter sido realizado naquele ponto de 0,35 (0,55 ndash 0.20) ou 35 um spread em termos reais. Essa oportunidade estava disponível todas as semanas desde o início de novembro. A resposta provavelmente não é porque o estoque se afastou ainda mais da sma de 50 dias às vezes e provavelmente não havia prémio suficiente para vender acima da média móvel que fazia sentido. Essa idéia de comércio pode ser considerada futuramente. Enquanto o estoque continuar a negociar abaixo da sma de 50 dias ou mesmo acima da sma de 200 dias, esses spreads de crédito OTM ainda podem ser uma opção por assim dizer. Se houvesse oportunidades contínuas em todos os subjacentes que examinássemos regularmente, a negociação pode ser muito mais lucrativa para todos. A chave é não ignorar os padrões e as oportunidades que continuam a se apresentar de forma regular, mesmo depois de uma negociação lucrativa ou perdedora no mesmo subjacente. Apenas tenha certeza de que não está forçando o comércio quando a oportunidade mudou ou você está tomando o comércio buscando vingança por causa de uma experiência anterior não lucrativa. Instrutor de opções sénior quinta-feira, 29 de dezembro de 2017 Na negociação, há muitas maneiras de esconder um gato. Vamos contar as maneiras. Existem padrões de gráficos, astronomia, astrologia, Elliot Wave, Gann etc. etc. etc. Todos eles têm seus adeptos devotados e seguidores. A maioria jura pela perfeição da metodologia que eles empregam e as vantagens sobre todos os outros. Mas, como sempre, todos os métodos têm falhas. Eu gosto de níveis de negociação. Os níveis de preços em gráficos são fáceis de identificar e ver todos os participantes do mercado que escolhem visualizar os dados. É um processo simples para detectar lugares onde o mercado se virou, não querendo ir mais alto ou mais baixo. Os níveis podem ser considerados como suporte ou resistência. Os apoios são lugares abaixo do mercado onde os compradores se interessaram, compraram tudo para venda ou pararam a venda. Também pode ser onde os vendedores apenas venderam tudo o que eles queriam e se afastaram. De qualquer forma, o mercado e os preços pararam de diminuir. Quando o suporte foi identificado, os comerciantes têm algumas informações que podem usar para negociar contra. Eles sabem onde os preços pareciam muito baratos no passado e podem permanecer muito baratos no futuro. Os comerciantes podem estar dispostos a comprar em uma área próxima desse nível, pensando que os preços serão novamente baratos e se moverão para cima novamente. O suporte pode ser encontrado em dados de preços como representados por gráficos. Serão áreas onde importantes mínimos são vistos. Letrsquos olha um exemplo. Esta área é onde o movimento ascendente começou depois que uma pequena baixa foi colocada. Posteriormente, os preços revisitaram o mesmo local e proporcionaram um ponto de lançamento para um movimento negociável para o lado longo. Esses tipos de movimentos ocorrem em todos os cronogramas em todos os mercados. Os comerciantes podem considerar um comércio otimista logo acima da área e gerenciar o risco se os preços caírem através do suporte. A resistência é essencialmente o oposto do suporte. Estes são pontos onde os compradores levaram o mercado. Um ponto de viragem vem onde os vendedores se interessam, vendem tudo o que os compradores podem lidar e tornam os preços de volta de onde eles vieram. A outra forma em que um mercado se recusa é onde os compradores apenas ficam sem entusiasmo e vendendo mais uma vez tornam-se dominantes ou assumem o controle. Assim como com o apoio, podemos identificar lugares onde o mercado recusou uma vez que a compra secou. Os comerciantes podem considerar as oportunidades de baixa logo abaixo das áreas, na expectativa de que os vendedores se exibam de novo e proporcionem oportunidades de lucro para os comerciantes vendidos. Mais uma vez, essas áreas devem ser pontos importantes onde a venda diminuiu o mercado. Aqui, vimos o mercado do ouro fazer um forte movimento para baixo. Um pequeno rali, a tentativa de trocar backup foi interrompido e recusado por preços ainda mais baixos. Depois, esse mesmo nível viu os preços retornarem apenas para serem recusados ​​novamente. Os comerciantes que achavam que esse nível era muito caro nesse ponto, poderiam ter lucrado com a negociação a esses preços no lado curto ou implementado uma estratégia de baixa. Os comerciantes precisam gerenciar o risco. Uma vez que o preço penetra nos antigos níveis de venda, os comerciantes devem considerar alterar seu comportamento e ver o quão longe os preços avançam enquanto estão de lado. Os níveis de negociação fornecem uma maneira lógica e simples de visualizar os mercados. É evidente que os preços eram muito altos ou muito baixos. Como comerciantes, podemos optar por comprar nos níveis que as compras assumiram ou vendem a níveis que os vendedores assumiram o controle para aproveitar os preços vantajosos. O processo de pensamento nesta forma de negociação é bastante simplificado. Não existe um jargão interessante ou teorias complexas para entender. Os níveis de negociação são apenas o rastreamento da oferta e da demanda enquanto se comercializam na direção lógica. Senior Futures Instructor Market Taker Mentoring Terça-feira, 20 de dezembro de 2017 A maioria dos comerciantes comercializam preço. A verdade é que todos nós negociamos o preço. No entanto, os preços são determinados pelos comerciantes que fazem pedidos no mercado. Essas ordens são o que se vê na barra e nos gráficos de candlestick em nossas telas. Procure sob a superfície e visualize o que está ocorrendo. A maioria dos comerciantes desconhece ou não dá ênfase suficiente ao fato de que os mercados são movidos comprando ou vendendo ações ou contratos em um instrumento individual. Em última análise, as forças de oferta e demanda movem o preço. O volume e as ordens mudam o preço. Felizmente, pode-se usar certas técnicas e conceitos para colocar o fluxo e o volume da ordem do lado. Os mercados são impulsionados através de um processo conhecido como leilão duplo. É muito parecido com os leilões que todos estamos familiarizados com apenas este processo regula o preço e o volume em duas direções. Os leilões normais correspondem aos compradores e vendedores em um evento que geralmente vê o preço do trabalho mais alto com vários participantes dispostos a comprar o item leiloado. Um leilão duplo envolve ações e contratos de commodities sendo comprados e vendidos em um processo contínuo. Esse processo move o preço para cima e para baixo em um mecanismo de descoberta de preços. Em um leilão duplo, os itens leilados podem entrar ou sair do mercado a qualquer momento. A oferta e a demanda instáveis ​​tornam difícil o rastreamento das intenções dos participantes. Uma maneira de nos ajudar com quem está fazendo o que é monitorando os padrões de volume e volume. Volume é a quantidade negociada a um determinado preço ou nível. Os padrões de volume são como o volume está entrando no mercado à medida que o preço avança ou diminui. Saber quanto negociado dá aos comerciantes um senso de participação em certos níveis. Essa participação é opinião sobre o valor que está sendo votado em dólares. Quanto mais dólares, mais forte é a opinião. Os movimentos geralmente se originam de níveis onde há muita participação após um movimento já direcional. No exemplo, um minuto E-mini SampP futuros, podemos ver a sobre participação após um movimento direcional. Isso está em um curto período de tempo, mas o ponto está bem ilustrado. Muitos participantes que se inclinam em uma direção criam um possível vácuo no lado oposto. Muitos comerciantes que vendem no mesmo local ou o mesmo preço no final de um movimento criam volume incomum. Quando pessoas suficientes compram ou vendem, esse pode ser o fim do movimento. Ninguém mais quer negociar nessa direção. Eles agora precisam buscar ordens no lado oposto para extrair-se de uma posição ruim. Da mesma forma, vender ou comprar secar bem em um movimento pode sinalizar a falta de entusiasmo para a continuação e uma reversão iminente. Desta vez, os comerciantes construíram posições ao longo do movimento. À medida que o preço marchava para baixo, os comerciantes ficaram menos interessados ​​por qualquer motivo. A percepção tornou-se evidente que principalmente quem queria ser curto era. Um mercado bidireccional se seguiu, compradores e vendedores chegaram ao equilíbrio. As forças acabaram de decidir que o preço necessário para avançar para facilitar o comércio. Os padrões repetem-se repetidamente. O mercado move-se nas posições que estão sendo tomadas, fluxo de pedidos. Quando o fluxo de pedidos se torna muito pesado, depois de uma mudança, todos os que querem comprar ou vender já o fizeram. Os comerciantes estão agora presos sem novas ordens para deixá-los sair. O mercado faz uma pausa ou reverte. Quando o mercado se move suficientemente longe, compradores ou vendedores se tornam desinteressados ​​nos novos níveis. O mercado fica parado e pausa ou irá reverter. Mais uma vez, o mercado é um processo de leilão duplo sempre procurando fluxo de pedidos. Quando os extremos são atingidos, os negócios de leilões na direção oposta iniciam o processo novamente. Extremes e pontos de virar acontecem quando o fluxo e o volume da ordem atingem um extremo ou as voltas. Gráficos e ferramentas técnicas são excelentes, mas lembre-se do que acontece ao usar essas ferramentas na sua negociação. A chave é estar do lado do fluxo dominante da ordem. Instrutor sénior de Futuros Taker Mentoring