Gerenciamento de dinheiro Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes sua melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vão acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores. A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar, a gestão do dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e permanecer em forma, a gestão do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Quantidade de Patrimônio Perdido Quantidade de Retorno Necessário para Restaurar para o Valor Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Com 75 anos, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea. O grande Embora a maioria dos comerciantes esteja familiarizado com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos, de lucros em um único negócio, terrívelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média para os shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. No estrangeiro, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros quebrou o Bank of England ao atravessar a libra e se afastou com um lucro legal de 1 bilhão em um único dia. Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, ao invés de experimentar o Big Win, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards (1989), comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda tem 80 de seu capital próprio. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perdê-la completamente. Agora subdividir esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em sopro. Isso também é um conselho muito prudente, e vale a pena seguir para qualquer um que considere negociar forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas frequentes e tentar colher os lucros dos poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode escolher ir para muitos pequenos ganhos de esquilo e pegar paradas infreqüentes, mas grandes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem a Poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns sucessos psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem ampla, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucro em um ou dois negócios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos de forma igual, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciante. Por exemplo, na EURUSD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações se escalarem em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis de transação. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e da quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote (10.000 unidades) de EURUSD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma crítica forte da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário em uma posição de comerciante. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. 2. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco do cargo não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 13 4. Parada de Margem - Esta é talvez a estratégia de gerenciamento de dinheiro mais pouco ortodoxa de todas, mas pode ser um método eficaz em forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições. Essa estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subisse seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um revendedor de divisas, mas apenas enviaria 1.000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, de modo que um depósito de 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância de risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos (em um lote de 50.000 o negociante exige 500 margem, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50,000 lote 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impedirá que o comerciante explodisse sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitos balanços em uma instalação potencialmente lucrativa Sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para os comerciantes que gostam de praticar ter um grupo, apostam um estilo bastante, essa abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, o gerenciamento de dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dele para ter sucesso. Para mais informações, consulte Wading Into The Currency Market. Começando no Forex e um primeiro no mercado de Forex. Controles de Risco Você não deve ignorar o Gerenciamento de Dinheiro O que diferencia os comerciantes bem sucedidos daqueles que falham a longo prazo são suas habilidades de gerenciamento de dinheiro. A gestão do dinheiro pode ser considerada como o lado administrativo da negociação. O objectivo básico é gerir o risco limitando a exposição do mercado, a qualquer momento, a níveis aceitáveis. Gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes orçamento cópia forexop Isto é conseguido através da gestão de fatores como o montante de capital arriscado por comércio e do número total de posições abertas. Isso finalmente garante um comerciante pode suportar as perdas dentro do seu sistema comercial sem correr para baixo a conta. Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alavancagem elevada. Isto significa que se uma gestão de dinheiro comerciantes isnt som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o flutuante PampL. Se uma gestão de dinheiro comerciantes isnt som, pequenos movimentos no mercado pode ter efeitos dramáticos sobre o flutuante PampL. Em segundo lugar, o mercado de forex usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta. 1. Risco por comércio O primeiro princípio da gestão do dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total para expor em qualquer momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (comércio com), mais risco você está tomando. Sua exposição de mercado é uma combinação de: a) O montante de capital alocado por comércio b) O número de posições abertas que você está segurando Mais capital exposto maior risco, potencialmente maior lucro Menos capital exposto menor risco, lucro potencialmente menor Se você escolher muito pequeno Um valor, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a seguir Gestão de dinheiro fracionada Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias como taxa fixa ou gerenciamento de dinheiro fracionado fixo. A vantagem de usar uma abordagem fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes para o comércio em qualquer ponto determinado. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote ea perda máxima permitida por comércio. À medida que seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Ver Figura 1. Figura 1: Saldo da conta versos lotes negociados em uma conta nano. Copiar forexop Então vamos dizer que você tem um tamanho de conta nano de 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais de 1 por comércio que significaria que você pode trocar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por comércio é 10. Se você usar 10 lotes por comércio, thats 1 do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo. Nós também temos um indicador de gestão de dinheiro Metatrader que fará os cálculos para você 8220on o fly8221. Vantagens de tamanhos de lote menores Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta thats capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens principais. Em primeiro lugar, você pode dividir os negócios em unidades de menor porte e isso permite que você gerenciar riscos de forma mais eficaz. Também lhe dá mais margem de manobra para ajustar o tamanho do comércio em linha com o lucro acumulado como o saldo da conta muda. Em segundo lugar, permite-lhe escalonar os pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como Martingale e grid trading usam essa abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que com um saldo de 1.000 você não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio. Se você tem um saldo de 100, então você realmente precisa usar uma conta nano, a fim de manter dentro de limites de risco aconselhável. Cuidado com as correlações Uma vez que você tenha decidido quanto a risco por comércio, a próxima pergunta é quantos lotes abertos (posições) para permitir a qualquer momento. Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados, direta ou indiretamente. Se você está negociando os majores, todas as suas posições são susceptíveis de ser correlacionados uns com os outros pelo menos em certa medida. It8217s importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usar Metatrader você pode usar o nosso indicador de cobertura livre para fazer isso por você. Essa correlação precisa ser tomada em consideração ao decidir a exposição global da sua conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, você pode encontrar o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma perda mais elevada dos versos do payoff, doesnt necessariamente o faz um sistema bom. 2. Recompensa de risco O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco vs. recompensa. Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial. No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado que é a chance de perder versos perdendo. Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade dessa perda ocorrer é pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa é menos do que o risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, apenas porque um sistema tem uma maior perda de versos perda, não necessariamente torná-lo um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades em seu favor ajustando o risco: a recompensa então wouldn8217t negociando seja uma tarefa simples Infelizmente as coisas nunca são fáceis. Existem vários fatores que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Isso é você ajustou seus comércios com uma perda da parada thats muito mais pequena do que sua quantidade do lucro da tomada. Suponha que você use um 10 pip stop versos um 100 pip pegue lucro. Mercados eficientes Se você acredita que os mercados são eficientes. Então isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de vencer o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer comércio seria, no máximo, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de carry e os custos de negociação aqui. Em outras palavras, a razão risco-recompensa é exatamente o inverso das probabilidades de ganhar versos perdendo. Por exemplo, se seu risco-recompensa for 3: 1, então suas probabilidades de ganhar devem ser 1: 3. Isso é com um 3: 1 risco-recompensa, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente suas chances de sucesso deve ser exatamente 3 vezes suas chances de perder. (Lido mais aqui) Naturalmente este doesnt significa o resultado de cada troca é zero, e não significa lá arent a longo prazo que ganha e que perde funcionamentos nos mercados. Os outliers estatísticos existem perguntam a Warren Buffet ou George Soros. Neste caso, estatisticamente falando menos de seus negócios vai acabar em lucro. Isso lhe dará uma menor relação de vitória global. No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores. Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas de parada em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Neste caso, o youd espera ter uma relação de vitória muito mais elevada. Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável dentro da conta. Greve um equilíbrio entre o seu riskreward Em poucas palavras, não há correto razão risco-recompensa. O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos comerciais. Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem rácios de ganhos comerciais extraordinariamente elevados. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se sua perda por comércio é muito alta, você pode descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdendo é suficiente para levá-lo para fora. No forex, acontecimentos improváveis tendem a acontecer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem. Os comerciantes que seguem a boa gestão do dinheiro são sábios a este e são preparados aqueles que não terminam acima de começar wiped para fora. Por que tantos comerciantes falham Se o princípio do mercado eficiente está correto, isso significaria que os retornos de um comerciante devem ser próximos do ponto de equilíbrio no longo prazo. No entanto, os estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos comerciantes de varejo) é muito pior do que isso. Então, como pode ser este eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso poderia ser o caso: Razão 1: Desvantagem de informação A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e comerciantes institucionais estão à mão de informação privilegiada. Eles têm uma visão sobre os fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados como opções, MampA, e os mercados de dívida, que podem ter influências significativas de curto prazo sobre as taxas de câmbio. Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preços pelo menos no curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essa informação. Usando alavancagem excessiva é a razão mais comum que os comerciantes varejo 8220lose suas camisas8221 no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX de varejo simplesmente nunca são usados por jogadores profissionais, por uma boa razão. Todo o retorno real do patrimônio da trader8217s variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar os balanços de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterado por uma grande retirada. Motivo 3: custos de negociação O outro grande motivo são os custos de negociação. Os custos de negociação realmente reduziram os lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor de lucro obtido é muito pequeno, você encontrará uma proporção significativa de seus lucros globais que são absorvidos pelo spread. Se você é um scalper, por exemplo, visando um 10 pip lucro por comércio, em seguida, cerca de metade dos seus lucros globais poderiam ser retomados pelos custos de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que atinge 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1 dos seus lucros. Veja a tabela abaixo. Tome o nível do lucro (pips) A pesquisa mostra que a maioria de newcommers negociam intra-dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. No curto prazo pelo menos, as probabilidades favorecem o market maker (e seu corretor) devido a taxas de negociação. Bem como a propagação do comércio, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também tem que pagar uma taxa de rollover. E com os corretores cobrando taxas de entre 0,14 e 7,2 pa em um lote, isso pode adicionar até uma enorme quantidade ao longo do tempo 8211, especialmente quando se utiliza alta alavancagem. Razão 4: horizonte de tempo muito curto Os novos comerciantes costumam ter uma expectativa de resultados muito rápidos. Sua irrealista para medir qualquer estratégia de negociação ao longo de um período de dias ou semanas. Fazer isso pode levar você a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são. O desempenho deve ser calculado em média pelo menos ao longo de vários meses, se não anos. Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que literalmente não podem pagar quaisquer perdas e muitas vezes capitular fora de sua estratégia no pior momento possível. Embora o motivo 1 possa ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos provavelmente são muito mais influentes. Pontos finais A boa notícia é que a maioria das causas acima de falha são muito facilmente remediado: Ir fácil sobre alavancar Minimizar seus custos de negociação 038 Ter um plano de negociação realista Ao fazer isso you8217ll estar à frente de 95 da multidão. EBook valor definido para as estratégias de negociação clássica: Grid trading, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os mais novos comerciantes se enquadram. 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É um conceito fácil de entender para os comerciantes, mas mais difícil de aplicar. Os corretores da indústria gostam de falar sobre os benefícios do uso de alavancagem e manter o foco fora das desvantagens. Isto faz com que os comerciantes venham à plataforma negociando com a mentalidade que devem fazer exame de um risco grande e apontar para os bucks grandes. Parece muito fácil para aqueles que o fizeram com uma conta demo. Mas uma vez que dinheiro real e emoções entram, as coisas mudam. É aqui que o verdadeiro gerenciamento de riscos é importante. Controle de Perdas Uma forma de gerenciamento de risco é controlar suas perdas. Saber quando cortar suas perdas em um comércio. Você pode usar uma parada difícil ou uma parada mental. Um batente duro é quando você ajusta sua perda do batente em um determinado nível enquanto você inicia seu comércio. Uma parada mental é quando você define um limite para a quantidade de pressão ou redução que você terá para o comércio. Descobrir onde definir a sua perda de parada é uma ciência para si mesma, mas o principal é que tem que ser de uma forma que limite razoavelmente seu risco em um comércio e faça sentido para você. Uma vez que seu stop loss é definido em sua cabeça, ou em sua plataforma de negociação, ficar com ele. É fácil cair na armadilha de mover sua perda de parada mais distante e mais distante para fora. Se você fizer isso, você não está cortando suas perdas de forma eficaz e vai arruinar você no final. Usando os tamanhos de lotes corretos A publicidade do Broker39seria que você pensasse que é possível abrir uma conta com 300 e usar a alavanca 200: 1 para abrir pequenas negociações de 10.000 dólares e dobrar seu dinheiro em um comércio. Nada poderia estar mais longe da verdade. Não há nenhuma fórmula mágica que será exata quando se trata de descobrir o tamanho do lote, mas no início, menor é melhor. Cada comerciante terá seu próprio nível de tolerância para o risco. A melhor regra geral é ser tão conservador quanto possível. Nem todo mundo tem 5.000 para abrir uma conta com, mas é importante entender o risco de usar lotes maiores com um pequeno saldo de conta. Manter um tamanho menor do lote permitirá que você permaneça flexível e controle seus comércios com lógica um pouco do que emoções. Rastreamento de exposição geral Ao usar tamanho de lote reduzido é uma coisa boa, não vai ajudá-lo muito se você abrir muitos lotes. Também é importante compreender correlações entre pares de moedas. Por exemplo, se você ficar sem EURUSD e por muito tempo no USDCHF, você está exposto duas vezes ao USD e na mesma direção. Ele equivale a ter 2 lotes de USD. Se o USD cair, você tem uma dose dupla de dor. Manter a sua exposição global limitada irá reduzir o risco e mantê-lo no jogo para o longo curso. O gerenciamento de risco de linha de fundo é tudo sobre manter seu risco sob controle. Quanto mais controlado for seu risco, mais flexível poderá ser quando precisar estar. O comércio de Forex é uma oportunidade. Os comerciantes precisam ser capazes de agir quando essas oportunidades surgem. Ao limitar seu risco, você garante que você poderá continuar a negociar quando as coisas não forem como planejado e você sempre estará pronto. O uso de gerenciamento de risco adequado pode ser a diferença entre se tornar um profissional forex, ou ser uma rápida jogada no gráfico. Por nós, da última tecnologia para proteger seus fundos, veja por que o melhor parceiro comercial. Autorização Regulatória Admiral Markets UK Ltd é regulada pela Financial Conduct Authority no Reino Unido. Entre em contato conosco Deixe comentários, faça perguntas, visite o nosso escritório ou simplesmente ligue para nós. Notícias Confira as notícias mais recentes sobre nossa empresa, eventos, negociação condtions mais. 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Análise de ondas Determine zonas de preços prováveis seguindo padrões de onda baseados em extremos na psicologia de comerciantes com análise de ondas Elliot Calendário de Forex Esta ferramenta ajuda os comerciantes a manter o controle de importantes anúncios financeiros que podem afetar a economia e os movimentos de preços. Autochartist Ajuda a definir níveis de saída apropriados para o mercado, entendendo a volatilidade esperada, o impacto dos eventos econômicos no mercado e muito mais. Traders Blog Siga o nosso blog para obter as últimas atualizações do mercado de comerciantes profissionais. Mapa do calor do mercado Veja quem são os movers diários superiores. Movimento no mercado sempre atrai o interesse da comunidade comercial. Market Sentiment Esses widgets ajudam você a ver a correlação entre posições longas e curtas detidas por outros operadores. Forex CFD Webinars Sintonize e assista a especialistas cobrem tópicos relacionados à negociação. 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Tem o problema com isso: você não pode se preparar para algo que você ignorehellip para ignorar esta realidade é garantir o fracasso. Se esperamos que um sistema ganhe dinheiro a longo prazo, o objetivo do jogo deve ser continuar jogando. Este é o lugar onde a gestão do dinheiro entra. Gerenciamento de dinheiro adequado permite que você mantenha a negociação através dos trechos ruins que inevitavelmente ocorrerão. Há muitos livros escritos sobre o assunto, envolvendo complicada análise matemática. Mas a boa notícia é que a gestão do dinheiro pode ser simples. Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completa irá dizer-lhe: quando entrar quando sair que par de moedas para negociar como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas uma parte da imagem completa. Aqui, em seguida, é uma lista de dicas de gestão de dinheiro para negociação Forex. Lista de dicas de gerenciamento de dinheiro Forex Estas dicas não aparecem em nenhuma ordem específica e são importantes. Navegue na lista e veja como você pode implementá-las como parte de sua estratégia de negociação. Dica 1: quantificar seu capital de risco Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição. Você pode considerar prudente arriscar não mais do que 2 do seu capital de risco global em qualquer um comércio. Dica 2: evitar o comércio de forma muito agressiva. Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena seqüência de perdas seria suficiente para erradicar a maior parte de seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco. Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil. O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra movimentos de pip médio em períodos de tempo específicos, bem como outras medidas de volatilidade esperada. Dica 3: ser realista Uma das razões que os novos comerciantes são excessivamente agressivo, é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a se enriquecer rapidamente. No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Esses lucros podem se tornar muito grandes ao longo dos anos, através do poder de composição. Mas você não pode obter retornos compostos se você explodir rapidamente. Objetivos realistas e uma abordagem conservadora é o caminho certo para começar a negociar. Dica 4: admitir quando você está errado A regra de ouro da negociação é executar seus lucros e cortar suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim em torno, mas é um erro na negociação FX. Você não pode controlar o mercado. Reconhecendo uma situação perdedora e tendo a humildade de admitir que você está errado, irá reduzir as perdas antes que elas possam crescer até um tamanho prejudicial. É mais sábio terminar uma perda, do que jogar com ela. Dica 5: prepare-se para o pior. Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para a história do par de moedas que você está negociando. Tente obter uma idéia da magnitude dos movimentos de preços extremos, então você pode considerar o pior cenário para um comércio. Olhando para o abismo como este não é confortável. Mas é útil. Pense em que ação você precisaria tomar para se proteger em tal cenário. Não subestime as chances de choques de preços que ocorrem. Para ser retirado por um movimento de preços adversos não é desafortunado - é uma parte natural da negociação. Então, você deve ter um plano para tal contingência. Você não precisa investigar o passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2017, o franco suíço subiu cerca de 30 contra o euro em questão de minutos. Dica 6: prever pontos de saída antes de entrar em uma posição. Pense nos níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Fazer isso ajudará você a manter sua disciplina no calor do comércio. Ele também incentivá-lo a pensar em termos de risco versus recompensa. Dica 7: use alguma forma de parada Parar ajuda a reduzir as perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. No mínimo, você deve usar uma parada mental se você não quiser usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis. Você pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o MetaTrader 4 Supreme Edition. Dica 8: não troca de inclinação Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar vencer tudo de volta com o próximo comércio. Mas há um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo. Reduzindo seu tamanho negociando em um streakhellip perdedor ou fazendo exame de uma ruptura até que você possa identificar um comércio high-probability. Mantenha sempre uma quilha uniforme - tanto emocional quanto em termos de tamanhos de posição. Dica 9: respeitar e compreender a alavancagem Uma das vantagens da negociação Forex, é relações poderosas alavancagem. Leverage permite que você comanda uma posição de FX que seja muito maior do que o capital que você deposita. Isso oferece a oportunidade de ampliar os lucros feitos a partir do capital de risco que você possui. Mas também aumenta o potencial de risco. Em outras palavras - permite que você aumente o risco para obter maiores lucros. Esta é uma ferramenta útil, mas é muito importante entender o tamanho da sua exposição geral. Dica 10: pense a longo prazo É razoável que o sucesso ou o fracasso de um sistema comercial seja determinado pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a atribuição de muita importância ao sucesso ou ao fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para que seu comércio atual funcione. Dicas de gestão de dinheiro para o comércio de Forex Trading não é apenas sobre uma estratégia de negociação bem sucedida. Seu também sobre ficar no jogo tempo suficiente para permitir que a estratégia para ter sucesso. Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo. Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então não importa quem você é: uma dica robusta é começar de forma conservadora. Por que não ver como nossas dicas de gestão de dinheiro Forex pode trabalhar para você, praticando em uma conta demo trading. Ative o JavaScript para visualizar os comentários fornecidos por Disqus. Aviso de risco: A negociação de divisas ou contratos para diferenças sobre margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Há uma possibilidade que você pode sustentar uma perda igual ou maior do que todo o seu investimento. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que você não pode perder. Você deve garantir que você entenda todos os riscos. Antes de utilizar os serviços da Admiral Markets UK Ltd, reconheça os riscos associados à negociação. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Admiral Markets UK Ltd recomenda que você procure o conselho de um conselheiro financeiro independente. A Admiral Markets UK Ltd é totalmente detida pela Admiral Markets Group AS. Admiral Markets Group AS é uma holding e seus ativos são uma participação controladora no Admiral Markets AS e suas subsidiárias, Admiral Markets UK Ltd e Admiral Markets Pty. Todas as referências neste site para Admiral Markets referem-se a Admiral Markets UK Ltd e subsidiárias da Admiral Markets Group AS. A Admiral Markets (UK) Ltd. é autorizada e regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira. (Registo FCA 595450). A Admiral Markets (UK) Ltd. está registrada na Inglaterra e no País de Gales sob Companies House. Número Registrado 08171762. Endereço da empresa: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, Reino Unido.
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